業績・財務情報
キャッシュ・フロー計算書
(単位:千円)
2022/9 | 2023/9 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 675,374 | 708,377 |
減価償却費 | 320,768 | 339,755 |
減損損失 | - | 39,784 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | △13 | △36 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 19,357 | 17,432 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,531 | 1,905 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | △1,983 | - |
事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | △22,860 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 14,880 | △11,340 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 16,160 | △18,240 |
受取利息及び受取配当金 | △36,032 | △41,918 |
会員権消却益 | △219,168 | △201,185 |
支払利息 | 30,517 | 29,545 |
固定資産除売却損益(△は益) | 7,274 | △3,262 |
売上債権の増減額(△は増加) | △86,788 | △10,582 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | △19,265 | △25,014 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 37,882 | △4,726 |
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | 757 | △12,500 |
未払費用の増減額(△は減少) | △43,315 | 26,470 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | △11,109 | △1,276 |
その他 | △12,720 | 26,246 |
小計 | 671,247 | 859,434 |
利息及び配当金の受取額 | 36,024 | 41,911 |
利息の支払額 | △30,073 | △29,187 |
法人税等の支払額 | △56,579 | △215,145 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 620,619 | 657,013 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | △1,000,000 | △1,000,000 |
定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
有形固定資産の取得による支出 | △446,567 | △527,509 |
有形固定資産の売却による収入 | 30,197 | 43,690 |
無形固定資産の取得による支出 | △3,816 | △14,577 |
その他 | △9,147 | △4,111 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △429,334 | △502,507 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | △100,000 | △100,000 |
入会預り保証金の返還による支出 | △271,181 | △153,565 |
リース債務の返済による支出 | △36,276 | △32,435 |
配当金の支払額 | △69,551 | △76,383 |
その他 | △353 | △127 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △477,362 | △362,511 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △286,077 | △208,005 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,986,683 | 2,700,605 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,700,605 | 2,492,599 |