業績・財務情報

キャッシュ・フロー計算書

	2024/9	2025/9
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	525,560	672,989
減価償却費	379,807	452,508
減損損失	321,217	4,311
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△23,017	10
賞与引当金の増減額（△は減少）	19,090	15,302
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	6,625	7,600
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△6,300	△6,380
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△12,520	11,410
受取利息及び受取配当金	△35,338	△24,374
会員権消却益	△125,908	△133,975
支払利息	30,571	33,898
固定資産除売却損益（△は益）	22,074	57,591
投資有価証券売却損益（△は益）	△144,303	-
補助金収入	△20,748	-
売上債権の増減額（△は増加）	4,928	△57,804
棚卸資産の増減額（△は増加）	△2,109	△16,625
仕入債務の増減額（△は減少）	△7,644	36,625
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）	16,933	17,514
未収消費税等の増減額（△は増加）	-	△50,625
未払消費税等の増減額（△は減少）	△30,299	△20,542
未払費用の増減額（△は減少）	38,494	38,502
圧縮未決算特別勘定の増減額（△は減少）	20,748	△20,748
その他	△27,292	126,736
小計	950,568	1,143,925
利息及び配当金の受取額	35,334	24,366
利息の支払額	△30,918	△33,763
法人税等の支払額	△220,056	△195,611
営業活動によるキャッシュ・フロー	734,928	938,917
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入	500,000	-
有形固定資産の取得による支出	△2,274,966	△1,040,295
有形固定資産の売却による収入	161,750	12,892
有形固定資産の除却による支出	△8,055	△30,055
無形固定資産の取得による支出	△859	△27,869
投資有価証券の売却による収入	549,753	-
その他	△8,197	△10,172
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,080,575	△1,095,499
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	750,000	-
短期借入金の返済による支出	△750,000	-
長期借入れによる収入	500,000	-
長期借入金の返済による支出	△100,000	△120,800
入会預り保証金の返還による支出	△110,941	△111,025
リース債務の返済による支出	△32,532	△22,247
配当金の支払額	△83,230	△91,589
その他	-	△365
財務活動によるキャッシュ・フロー	173,295	△346,026
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△172,351	△502,609
現金及び現金同等物の期首残高	2,492,599	2,320,248
現金及び現金同等物の期末残高	2,320,248	1,817,639