業績・財務情報

キャッシュ・フロー計算書

(単位:千円)
2020/92021/9
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益170,894274,577
減価償却費310,836319,973
減損損失-38,047
貸倒引当金の増減額(△は減少)△29634
賞与引当金の増減額(△は減少)△38118,455
役員賞与引当金の増減額(△は減少)-8,938
ポイント引当金の増減額(△は減少)-1,983
事業構造改善引当金の増減額(△は減少)-22,860
退職給付引当金の増減額(△は減少)8,270△9,160
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)△35,8206,230
受取利息及び受取配当金△30,593△24,036
会員権消却益△236,359△147,058
支払利息2,84731,530
固定資産除売却損益(△は益)9,69322,876
固定資産圧縮損2,954,464-
売上債権の増減額(△は増加)52,60052,770
たな卸資産の増減額(△は増加)22,52635,550
仕入債務の増減額(△は減少)△6,776△4,063
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少)△55,6307,524
圧縮未決算特別勘定の増減額△2,998,382-
未払費用の増減額(△は減少)△38,18696,582
未収消費税等の増減額(△は増加)△34,97634,976
未払消費税等の増減額(△は減少)△54,69363,227
その他△23,69248,225
小計16,344900,044
利息及び配当金の受取額29,34823,705
利息の支払額△15,828△31,264
法人税等の支払額△368,404△11,417
法人税等の還付額-5,749
営業活動によるキャッシュ・フロー△338,539886,816
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出△1,000,000△1,000,000
定期預金の払戻による収入1,000,0001,000,000
有形固定資産の取得による支出△5,145,516△258,121
有形固定資産の売却による収入26,19030,477
無形固定資産の取得による支出△2,386△2,523
投資有価証券の取得による支出△6,033△1,499
投資有価証券の売却による収入-4
資産除去債務の履行による支出△36,427-
その他18,166△15,290
投資活動によるキャッシュ・フロー△5,146,006△246,953
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金による収入3,000,000-
長期借入金の返済による支出-△100,000
入会預り保証金の返還による支出△487,740△534,441
リース債務の返済による支出△51,080△47,772
配当金の支払額△69,575△69,645
その他△341△180
財務活動によるキャッシュ・フロー2,391,261△752,040
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△3,093,284△112,177
現金及び現金同等物の期首残高6,192,1443,098,860
現金及び現金同等物の期末残高3,098,8602,986,683
PAGE TOP